一、2024年中介機(jī)構(gòu)審計(jì)報(bào)告摘要

內(nèi)蒙古森林工業(yè)集團(tuán)阿里河森林工業(yè)有限責(zé)任公司，為國(guó)有獨(dú)資公司，于1995年11月17日注冊(cè)成立。統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91150723115468869U。注冊(cè)資本為89,748,300.00元，投資人為中國(guó)內(nèi)蒙古森林工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司持股占比100%。

截至2024年12月31日，阿里河森工公司資產(chǎn)總額為90251萬(wàn)元，負(fù)債總額為13370萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為76881萬(wàn)元。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入4230萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為1097萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為1088萬(wàn)元。全年實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流入總額為29160萬(wàn)元，現(xiàn)金流出總額為30454萬(wàn)元。全年上繳利稅596萬(wàn)元。國(guó)有資本保值增值率101.40%。

二、董事會(huì)工作報(bào)告摘要

（一）董事會(huì)設(shè)置。2024年，數(shù)名董事因年齡達(dá)到退休年齡，根據(jù)集團(tuán)黨委、董事會(huì)任免意見(jiàn)，重新調(diào)整了董事會(huì)成員。目前，公司董事9名，其中內(nèi)部董事4名、外部董事5名。

（二）制度建設(shè)情況。2024年，公司進(jìn)一步健全了權(quán)責(zé)分明、各司其職的“兩會(huì)一層”法人治理結(jié)構(gòu)。嚴(yán)格執(zhí)行《落實(shí)董事會(huì)職權(quán)實(shí)施方案》《董事會(huì)授權(quán)事項(xiàng)清單》《總經(jīng)理向董事會(huì)報(bào)告制度》等制度，強(qiáng)化董事會(huì)決策功能，明確管理責(zé)任，確保董事會(huì)對(duì)管理層的有效監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則》《黨委前置研究事項(xiàng)清單》，進(jìn)一步保障黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理。

（三）董事會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)情況。規(guī)范召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，依法依規(guī)審議“三重一大”事項(xiàng)，2024年董事會(huì)共召開(kāi)會(huì)議10次，審議議案27項(xiàng)。

（四）董事會(huì)履職情況。各董事認(rèn)真履行董事義務(wù)，充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)技能和決策能力，創(chuàng)造有利條件，全力支持經(jīng)理層的工作，在推進(jìn)董事會(huì)自身建設(shè)、公司發(fā)展戰(zhàn)略研究等多項(xiàng)工作中，發(fā)揮了重要作用，充分體現(xiàn)董事會(huì)的戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學(xué)決策作用。