（一）董事會(huì)工作報(bào)告摘要

2024年，在森工集團(tuán)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，公司董事會(huì)切實(shí)履行《公司法》和《公司章程》所賦予的職責(zé)，面對(duì)林業(yè)新的發(fā)展階段，以生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)創(chuàng)收為中心，狠抓生態(tài)保護(hù)建設(shè)、國(guó)企改革、轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)發(fā)展和民生改善等工作較好的地完成了年度工作任務(wù)。

1.董事會(huì)會(huì)議召開情況

公司董事會(huì)共召開11次董事會(huì)會(huì)議，分別對(duì)經(jīng)營(yíng)中的財(cái)務(wù)、投資、重大項(xiàng)目、定期報(bào)告等事項(xiàng)進(jìn)行審議，共審議通過30項(xiàng)議案，所有審議的議案均全部通過，未有否決議案。

2.董事會(huì)下設(shè)各專門委員會(huì)履職情況

2024年，公司對(duì)董事會(huì)下設(shè)董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)、董事會(huì)提名委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)進(jìn)行了調(diào)整。各委員會(huì)委員認(rèn)真開展各項(xiàng)工作，充分發(fā)揮專業(yè)職能作用，依照相關(guān)工作細(xì)則和議事規(guī)則規(guī)范運(yùn)轉(zhuǎn)，就公司經(jīng)營(yíng)重要事項(xiàng)進(jìn)行研究，為董事會(huì)的科學(xué)決策提供了支持。

3.外部董事履職情況

公司全體外部董事切實(shí)履行職責(zé)、勤奮工作，嚴(yán)格按照《公司法》《根河森工公司外部董事管理暫行辦法（修訂）》《根河森工公司外部董事管理工作細(xì)則（試行）》《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)要求，忠實(shí)履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，切實(shí)維護(hù)出資人和任職企業(yè)的合法權(quán)益、國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。

（二）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告摘要

1.財(cái)務(wù)收支情況

2024年預(yù)算總支出43,307萬(wàn)元，實(shí)際支出37,990.62萬(wàn)元。

（1）經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)情況：營(yíng)業(yè)收入4,569.39萬(wàn)元；停伐補(bǔ)助、社會(huì)職能收入21,423.59萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)外收入265.29萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)成本2,130.89萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)外支出598.34萬(wàn)元；信用減值損失219.27萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)2,703.11萬(wàn)元。

（2）森林管護(hù)費(fèi)支出情況：森林管護(hù)費(fèi)預(yù)算總收入9,942元，實(shí)際到位資金9,942萬(wàn)元，本年支出8,148.65萬(wàn)元，年末結(jié)余1,793.35萬(wàn)元。

（3）森林撫育完成情況：森林撫育預(yù)算總收入1,677.4萬(wàn)元，實(shí)際到位資金1,677.4萬(wàn)元，森林撫育完成13.1萬(wàn)畝，本年支出685.37萬(wàn)元，結(jié)余992.03萬(wàn)元。

（4）保險(xiǎn)補(bǔ)助情況：保險(xiǎn)補(bǔ)助預(yù)算總收入7,997萬(wàn)元，實(shí)際到位資金7,997萬(wàn),本年支出6,826萬(wàn)元，年末結(jié)余908萬(wàn)元。

（5）退化林修復(fù)情況：2024年預(yù)算收入32,500萬(wàn)元，實(shí)際到位資金18,027萬(wàn)元，實(shí)際完成25萬(wàn)畝，實(shí)際支出15,246.07萬(wàn)元。

2.資產(chǎn)情況

2024年末，資產(chǎn)總額167,286萬(wàn)元，負(fù)債總額63,575萬(wàn)元，所有者權(quán)益總額103,711萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率38.00%。

3.現(xiàn)金流入流出情況

2024年企業(yè)現(xiàn)金總流入70,806萬(wàn)元，現(xiàn)金總流出62,942萬(wàn)元，現(xiàn)金凈流量7,864萬(wàn)元。                                                

4.三公經(jīng)費(fèi)指標(biāo)情況

三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)134萬(wàn)元，實(shí)際支出101.73萬(wàn)元，其中：公務(wù)、商務(wù)接待73.89萬(wàn)元，公務(wù)用車17.35萬(wàn)元，因公出國(guó)10.49萬(wàn)元。

5.國(guó)有資產(chǎn)保值增值率

國(guó)有資產(chǎn)保值增值率指標(biāo)100%，實(shí)際完成103.11%。

6.凈資產(chǎn)收益率

凈資產(chǎn)收益率2.81%。