（一）董事會工作報告摘要

1.董事會制度建設(shè)及運轉(zhuǎn)情況

截至2024年底，我公司董事會由7名董事組成，包括：董事長1名，董事2名，外部董事4名。董事會嚴(yán)格依照規(guī)定組織董事會會議，全年共召開通訊會議19次，對公司年度財務(wù)預(yù)算決算、聘任經(jīng)理層、重大項目建設(shè)、大額資金使用等80項議案進行了深入審議，充分發(fā)揮了定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險的職能作用。董事會下設(shè)的專門委員會年內(nèi)召開會議8次，其中：薪酬與績效考核委員會2次，提名委員會3次，戰(zhàn)略與投資委員會2次，審計與風(fēng)險控制委員會1次。全體董事能夠緊密圍繞公司發(fā)展目標(biāo)和改革經(jīng)營中心任務(wù)，忠誠履行職責(zé)，注重結(jié)合公司的實際情況，嚴(yán)格按照要求出席董事會會議，認(rèn)真履行職權(quán)，承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)，充分行使表決權(quán)，為企業(yè)發(fā)展積極建言獻策。董事之間、董事會與黨委會、經(jīng)理層之間保持了暢通的交流，涉及重大經(jīng)營管理決策事項，由黨委前置研究討論，董事會決策，經(jīng)理層落實，有效提升了決策的科學(xué)性。2024年，董事會嚴(yán)格按照職權(quán)對經(jīng)營管理相關(guān)事項進行審議表決，各項決議均得到了有效執(zhí)行。

2.董事會決策的重大事項情況

堅決貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署和習(xí)近平總書記重要指示批示精神，認(rèn)真落實自治區(qū)黨委政府、國家林草局、自治區(qū)國資委及森工集團黨委、森工集團工作要求，堅持走以生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展為導(dǎo)向的高質(zhì)量發(fā)展新路子，扎實做好了公司章程的修訂和修改，基本管理制度、生產(chǎn)經(jīng)營方針、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、投資計劃的制訂和執(zhí)行，重大的投融資、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)處置、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資本運作、工程建設(shè)，年度財務(wù)預(yù)決算、利潤分配、彌補虧損方案，預(yù)算內(nèi)大額度資金調(diào)動和使用、超預(yù)算的資金調(diào)動和使用、大額捐贈和贊助以及其他大額度資金運作，公司治理機制改革方案、提質(zhì)增效工作方案等重要改革方案制定及執(zhí)行，企業(yè)及子企業(yè)設(shè)立、合并、分立、改制、解散、破產(chǎn)或者變更公司形式的方案制定及落實，內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置和調(diào)整情況，調(diào)整后的產(chǎn)權(quán)及分布狀況，工資收入分配、企業(yè)民主管理、職工分流安置等涉及職工權(quán)益以及安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)保、維護穩(wěn)定、社會責(zé)任等重要事項，科技創(chuàng)新發(fā)展和科技人才培養(yǎng)，防范化解風(fēng)險等各項工作，各項事業(yè)呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢。

（二）財務(wù)會計報告摘要

1.2024年中期財務(wù)狀況

資產(chǎn)總額548,821,493.56元，負(fù)債總額196,585,815.32元，所有者權(quán)益總額352,235,678.24元，營業(yè)收入3,589,354.31元，利潤總額-11,420,720.79元，凈利潤-11,420,720.79元，資產(chǎn)負(fù)債率35.82%,凈資產(chǎn)收益率-3.24%。

2.中期預(yù)算執(zhí)行情況

營業(yè)收入預(yù)算目標(biāo)2718萬元，實際完成359萬元，占全年預(yù)算的13%；利潤總額預(yù)算目標(biāo)291萬元，實際完成-1142萬元，利潤執(zhí)行結(jié)果差異較大，原因為撥款收入未計入其他收益，利潤影響較大。

（三）審計報告摘要

克一河公司財務(wù)報表中包含部分已經(jīng)形成損失或可能形成損失但尚未處理的資產(chǎn)21,882,264.91元，這不符合企業(yè)會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，如按會計準(zhǔn)則正確處理，將對克一河公司的財務(wù)狀況和凈資產(chǎn)產(chǎn)生較大的影響，該等事項多計的資產(chǎn)總額占財務(wù)報表資產(chǎn)總額的3.75%，主要事項如下:

1.2008年根據(jù)國家相關(guān)政策對森工集團實行主輔分離進行資產(chǎn)評估形成減值 1,111,210.00元;

2.2004年(2008年)根據(jù)自治區(qū)國資委要求，克一河公司進行了清產(chǎn)核資，已認(rèn)定損失但未做賬務(wù)處理的金額為11,064,502.31元;

3.存在潛虧因素的長期掛賬應(yīng)收類款項8,520,796.49元;

4.賬面長期掛賬應(yīng)轉(zhuǎn)入損益的固定資產(chǎn)清理1,185,756.11元。

截至2024年12月31日，克一河公司財務(wù)報表中包含的已經(jīng)形成潛盈或可能形成潛盈的長期掛賬無法支付的應(yīng)付類款項11,773,237.42元，這不符合企業(yè)會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，如按會計準(zhǔn)則正確處理，將對克一河公司的財務(wù)狀況和凈資產(chǎn)產(chǎn)生較大的影響，該等事項多計的負(fù)債總額占財務(wù)報表負(fù)債總額的9.67%。