（一）董事會工作報告摘要

2023年，在森工集團的正確領導和大力支持下，公司董事會切實履行《公司法》和《公司章程》所賦予的職責，面對林業(yè)新的發(fā)展階段，以生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展為導向，以經濟創(chuàng)收為中心，狠抓生態(tài)保護建設、國企改革、轉型產業(yè)發(fā)展和民生改善等工作，經過一年多的努力，較好的地完成了年度工作任務。

1.董事會會議召開情況

公司董事會共召開5次董事會會議，分別對經營中的財務、投資、重大項目、定期報告等事項進行審議，共審議通過10項議案，所有審議的議案均全部通過，未有否決議案。

2.董事會下設各專門委員會履職情況

2023年，公司對董事會下設董事會戰(zhàn)略與投資委員會、董事會審計與風險管理委員會、董事會薪酬與考核委員會、董事會提名委員會四個專門委員會進行了調整。各委員會委員認真開展各項工作，董事出席各專門委員會5次，充分發(fā)揮專業(yè)職能作用，依照相關工作細則和議事規(guī)則規(guī)范運轉，就公司經營重要事項進行研究，為董事會的科學決策提供了支持。

3.外部董事履職情況

公司全體外部董事切實履行職責、勤奮工作，嚴格按照《公司法》《根河森工公司外部董事管理暫行辦法（修訂）》《根河森工公司外部董事管理工作細則（試行）》《公司章程》等有關法律法規(guī)要求，忠實履行職責，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，切實維護出資人和任職企業(yè)的合法權益、國有資產的保值增值。

（二）財務會計報告摘要

1.財務收支情況

2023年預算總支出43,572萬元，預算實際支出43,146萬元。

①經營利潤情況：營業(yè)收入3,604.52萬元，停伐補助、社會職能收入14,928萬元，營業(yè)外收入12.38萬元，營業(yè)總成本1,960.1萬元，營業(yè)外支出487.66萬元，信用減值損失634.95萬元，資產減值損失18.32萬元，實現經營利潤1,046.29萬元。

②森林管護費支出情況：森林管護費預算總收入13,985萬元，實際到位資金13,985萬元，實際支出13,985萬元。

③森林撫育完成情況：森林撫育預算總收入5,200萬元，實際到位資金5,200萬元，森林撫育完成26萬畝，支付5,200萬元。

④保險補助情況：保險補助預算總收入7,109萬元，上年結余490萬元，實際到位資金6,619萬元，實際支出7,371萬元，年末超支263萬元。  

⑤退化林修復情況：2023年預算收入13,000萬元，實際到位資金13,000萬元，實際完成20萬畝，實際支出9,483.67萬元。

2.資產情況

2023年末，資產總額138,201萬元，負債53,686萬元，所有者權益84,515萬元，資產負債率38.8%。

  3.現金流入流出情況

2023年，現金總流入67,122萬元，現金總流出62,050萬元，現金流量凈額5,072萬元。

4.三公經費指標情況

三公經費預算指標134萬元，實際支出99.99萬元，其中：公務接待59.88萬元，商務接待2.78萬元，公務用車37.33萬元。

5.庫存商品下降率

2023年度根河森工公司期應收款項下降指標5%，實際下降19.65%。

6.國有資產保值增值率

國有資產保值增值率指標100%，實際完成101.3%。